Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiyesine karar verilen 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye usul ve esaslarını belirledi. Sermaye piyasalarının en kapsamlı tasfiye operasyonlarından birinde yetki Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası'na devredildi.
Alınan karara göre Tera Portföy Yönetimi AŞ bünyesindeki fonların portföy saklayıcılığı ve tasfiye yürütmesini Türkiye İş Bankası üstlenecek. A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcılığı ve tasfiye süreçlerini ise Ziraat Bankası yürütecek.
2 iş gününde MKK, 10 iş gününde Takasbank mutabakatı
Takip eden 2 iş günü içerisinde fonların tedavüldeki katılma payı adedi, yatırımcıların bireysel saklama hesapları, varsa haciz, rehin, tedbir gibi takyidatlar ile gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat MKK ve görevli bankalar arasında tamamlanacak.
Fonların finansal varlıkları Takasbank'ta bankalar adına açılacak hesaplarda tutulacak. Fonların her türlü borç, alacak ve fon giderlerinin mutabakatı en geç 10 iş günü içinde sonuçlandırılacak.
Devir tarihinden itibaren mevcut yönetim ücretleri tasfiyeyi yürüten banka adına fona tahakkuk ettirilecek.
Yatırımcılara ödemeler nasıl ve ne zaman yapılacak?
Fon portföyündeki varlıklar; piyasa derinliği, likidite koşulları ve yatırımcı menfaati gözetilerek bankaların belirleyeceği aralıklarla doğrudan ya da aracı kurumlar vasıtasıyla nakde çevrilecek. Elde edilen nakit ve vadesi dolan para piyasası araçlarının getirileri, bankanın ödeme planına göre yatırımcıların mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına pay sahipliği oranında paylaştırılacak.
Takasbank TEFAS üzerinden verilip gerçekleştirilemeyen fon satım emirleri fona borç kaydedilecek ve satışlardan elde edilen nakitten öncelikli olarak bu borçlar ödenecek.
İhbarlı fonlarda 17 Eylül saat 13.30'dan sonra, para piyasası fonlarında ise gün sonu valör atlama saatinden sonra iletilen katılma payı iade talimatları olağan şekilde değil, tasfiye kuralları kapsamında değerlendirilecek.
Tasfiyesine karar verilen fonlar için 17 Eylül'den itibaren TEFAS dışındaki dağıtım kanalları dahil tüm yeni alım ve iade işlemleri durduruldu. 17 Eylül ve öncesinde verilen takası bekleyen emirler ise olağan takviminde sonuçlandırılacak.
Tasfiye en geç 3 ayda bitecek
İlgili 131 fonun mal varlığının tasfiyesi, duyuru tarihinden itibaren en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde tamamlanacak. Tasfiyenin ardından fonların ticaret sicil kayıtları terkin edilecek. Gerekli görülmesi halinde bu 3 aylık süre SPK tarafından uzatılabilecek.
